Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.9. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 75 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 76,4 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.9. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2023-23, % |
| Toimintatuotot |
2 651 937 |
81,5 |
- 18,0 |
| Toimintakulut |
12 493 630 |
77,2 |
- 61,9 |
| Toimintakate |
- 9 841 693 |
76,1 |
66,7 |
| Vuosikate |
1 324 311 |
98,3 |
- 42,0 |
| Tilikauden tulos |
223 345 |
-224,2 |
- 80,6 |
Toimintatuottojen toteuma-astetta nostaa edelleen tukien ja avustusten iso toteuma, joka ylittää jo talousarviovuoden ennusteen. Tilinpäätösvaiheessa avustuksia siirretään seuraavalla vuodelle niiltä osin kun hankkeiden toteuma-aste edellyttää. Vesi- ja jäteveden arviolaskutus on luvuissa mukana 31.8. tilanteeseen asti.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin henkilöstökulujen ja palveluiden oston osalta. Alkuvuodesta maksetut koko vuotta koskevat erät tulevat tasoittamaan kustannuksia vielä loppuvuoden aikana. Energiakulut ovat myös alkuvuoden talvikuukausina suuremmat kuin kesä- ja syyskauden aikana. ulevina lämpimän kesäkauden aikana.
Toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Ennustettua korkeammat verotulo- ja valtionosuuskertymät nostavat kuitenkin vuosikatteen toteumaa käyttöasteen 98,3 %:iin. Tilikauden tulos on 223 345,05 €, mikä ylittää ennusteen.
Verotuloja on kertynyt 9 730 995 € mikä vastaa 77,4 % käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt 1 324 311 € käyttöasteen ollessa 81,9 %.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.