Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 30.9. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 75 %. Palkkojen toteumaa seurattaessa on huomioitava heinäkuussa maksettavat lomanmääräytymisvuoden 1.4.2021 - 31.3.2022 lomarahat.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 30.9. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2022-21, % |
| Toimintatuotot |
5 609 924 |
93,5 |
36,9 |
| Toimintakulut |
35 136 927 |
78,3 |
4,4 |
| Toimintakate |
-29 527 003 |
76,0 |
- 0,1 |
| Vuosikate |
2 283 460 |
181,7 |
52,1 |
| Tilikauden tulos |
1 150 101 |
-367,2 |
249,6 |
Toimintatuottojen toteuma-astetta on edelleen pitänyt korkeana tukien ja avustusten sekä maksutuottojen alkuvuoden kertymät. Avustuksiiin sisältyy STM:n maksama 120 960 euron suuruinen vuoteen 2021 kohdistuva Covid-19 kustannusten korvaus. Toisaalta vesi- ja jätevesilaskutuksen kertymää on luvuissa mukana vain elokuun loppuun saakka eli myyntituottoja puuttuu yhdeltä kuukaudelta.
Toimintakulujen toteuma-astetta on nostanut erityisesti sote-palvelujen ostojen kertymä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toteuma on 79 % mikä ylittää laskennallisen tasavauhtisen vertailun mukaan ennusteen lähes 1,04 miljoonalla eurolla. Myös henkilökuljetukset, elintarvikkeet ja sähkö ovat ylittämässä budjetin.
Toimintakate on toteutunut hieman laskennallista tasavauhtista toteumaa heikommin käyttöasteen ollessa 76 %. Vuosikatteen toteutumisaste on 181,7 %, mikä ylittää ennusteen reilusti ja on edelliseen vuoteen verrattuna 52,1 % isompi. Tilikauden tulos on 1 150 t€, mikä ylittää ennusteen.
Vuosikatteeseen vaikuttaa positiivisesti verotulojen ennustettu korkeampi toteuma (82,5 %). Verotuloja on kertynyt 16 743 t€. Valtionosuuksia on kertynyt 14 778 t€, mikä on hieman yli ennusteen.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-30.9.2022 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Marja-Terttu Koivula, Mikko Korhonen ja Mika Huovinen osallistuivat pykälän käsittelyyn asiantuntijoina.
Päätösehdotus hyväksyttiin.