Valmistelija
Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi
Kuvaus
Hallintosäännön mukaan osavosikatsaukset käsitellään kunnanvaltuustossa neljännesvuosittain. 31.3. tilanteessa laskennallinen käyttöaste on 25 %. Palkkojen osalta laskennallinen käyttöaste on 23,6 %.
Koko kunnan tuloslaskelman tunnusluvut tilanteessa 31.3. ovat seuraavat:
| |
Eur |
Käyttö-% |
Muutos 2024-25, % |
| Toimintatuotot |
617 475
|
19 |
22 |
| Toimintakulut |
4 552 717 |
27 |
4 |
| Toimintakate |
- 3 393 242 |
28 |
5 |
| Vuosikate |
- 134 029 |
-10 |
35 |
| Tilikauden tulos |
- 496 495 |
209 |
|
Toimintatuotoista puuttuu alkuvuoden vesi- ja jätevesilaskutus.
Toimintakulujen toteuma on ylittänyt tasavauhtisen vertailuprosentin henkilöstökulujen, palvelujen ja tavarahankintojen sekä muiden toimintakulujen osalta. Toteumaan vaikuttaa alkuvuodesta maksetut koko vuotta koskevat erät esim. järjestelmien lisenssien osalta. Nämä kulut tulevan tasoittumaan vuoden mittaan. Energiakulut ovat myös alkuvuoden talvikuukausina suuremmat kuin kesä- ja syyskauden aikana. Koulukuljetusten ennakoitua isompi toteuma nostaa kulujen toteumaa osaltaan. Myös rahoituskulut ylittävät ennusteen
Toimintakulujen ylityksen ja toimintuottojen alituksen takia toimintakatteen käyttöaste on hieman korkeampi kuin laskennallinen toteuma-aste. Positiivinen vuosikate-ennuste alittuu toteuman osalta.
Verotuloja on kertynyt 3 242 740 € mikä vastaa 25 % eli tasavauhtista käyttöastetta. Valtionosuuksia on kertynyt hieman ennustetta enemmän 589 976 € mikä vastaa 24 % käyttöastetta.
Liitteenä on tuloslaskelmavertailu, vastuualueraportti, investointien toteutuminen sekä toiminnallisten tavoitteiden arvioita esittelevät tuloskortit.
Päätösehdotus
Esittelijä
Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi
Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden raportin 1.1.-31.3.2025 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle tiedoksi.
Päätös
Marja-Terttu Koivula toimi asiantuntijana pykälän esittelyssä.
Päätösehdotus hyväksyttiin.