Kunnanhallitus, kokous 18.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 285 Talouden toteuma 1-10/23

KNGDno-2022-250

Aikaisempi käsittely

Kunnanvaltuusto, 11.12.2023

Päätösehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy toiminnan ja talouden raportin 1.1.-​30.9.2023 ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta, 12.12.2023

Valmistelija

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Kuvaus

Määrärahojen siirrosta investointi ryhmien sisällä päättää tekninen lautakunta. Ryhmien välisistä siirroista päättää kunnanhallitus. Investointien määräraha siirtoja tehdään seuraavasti, jotta toteutuneet investoinnit voidaan kattaa.

Talonrakennus ryhmä:

Koittilan koulu, sisäilmasaneeraus kohdasta (009448) siirretään 15.000 € kohtaan Kalliolan koulu, aitauksen saneeraus (009460).

Puulanhelmi, IV- ja toiminta saneeraus kohdasta (009161) siirretään 15.000 € kohtaan Palveluasunnot A ja B, kattosaneeraus kohtaan (009443).

Paloasema kohdasta (009436) siirretään 2.000 € kohtaan Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet (009457).

Liikunta-alueet ryhmä:

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 7.000 € kohtaan jäähallin invahissi (009455)

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 17.000 € kohtaan jäähallin kaukolämpö (009455)

Kaavatiet ryhmä:

Teollisuusalueen laajentaminen Lapaskangas, Takojantie (009537) kohdasta siirretään 10.000 € kohtaan Päällystyssaneeraukset (009509)

Vesi- ja viemärilaitos ryhmä:

Puhdistamolietteen käsittelyjärjestelmä kohdasta (009752) siirretään 22.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

Puhdistamon saneeraus, hajukaasujen poisto kohdasta (009752) siirretään 20.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

Päätösehdotus

Esittelijä

Mikko Korhonen, tekninen johtaja, mikko.korhonen@kangasniemi.fi

Tekninen lautakunta päättää tehdä seuraavat investointiryhmien sisällä tehtävät määrärahojen siirrot.

Talonrakennus ryhmä:

Koittilan koulu, sisäilmasaneeraus kohdasta (009448) siirretään 15.000 € kohtaan Kalliolan koulu, aitauksen saneeraus (009460).

Puulanhelmi, IV- ja toiminta saneeraus kohdasta (009161) siirretään 15.000 € kohtaan Palveluasunnot A ja B, kattosaneeraus kohtaan (009443).

Paloasema kohdasta (009436) siirretään 2.000 € kohtaan Kiinteistöjen peruskorjaus, erikseen nimetyt kohteet (009457).

Liikunta-alueet ryhmä:

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 7.000 € kohtaan jäähallin invahissi (009455)

Kankaistenlammen lähiliikuntapaikka kohdasta (009294) siirretään 17.000 € kohtaan jäähallin kaukolämpö (009455)

Kaavatiet ryhmä:

Teollisuusalueen laajentaminen Lapaskangas, Takojantie (009537) kohdasta siirretään 10.000 € kohtaan Päällystyssaneeraukset (009509)

Vesi- ja viemärilaitos ryhmä:

Puhdistamolietteen käsittelyjärjestelmä kohdasta (009752) siirretään 22.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

Puhdistamon saneeraus, hajukaasujen poisto kohdasta (009752) siirretään 20.000 € kohtaan Linjaverkostojen saneeraus (009706).

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marja-Terttu Koivula, Talous- ja hankepäällikkö, marja-terttu.koivula@kangasniemi.fi

Kuvaus

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnanhallitukselle kuukausittain.

Talouden toteutuminen 1.1.-31.10.2023

Laskennallinen käyttöaste on lokakuun lopussa  83,3 % , palkkojen osalta 84,3 %.

  Toteuma, € Käyttö-%  Muutos 2023-22, %
Toimintatuotot       2 885 480   88,7        - 18,8
Toimintakulut     13 863 622   85,7       - 61,1
Toimintakate  -  10 978 142   84,9       - 66,8
Vuosikate      1 265 024  93,9      -  43,7

 

Verotulokertymä  lokakuun lopussa on 10 705 605 euroa, mikä on 93,9 % budjetoidusta. 

Valtionosuuksia on kirjattu 1 177 1471 482 mikä on 91 % budjetoidusta. 

Liitteenä on tuloslaskelma sekä toimialakohtaiset talouden seurannan raportit.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Kainulainen, Kunnanjohtaja, kimmo.kainulainen@kangasniemi.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talouden kumulatiivisen toteuman tilanteesta 31.10.2023

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Liitteet

Graafi 1-10_23.pdf.pdf (pdf, 235 kt)
 Tuloslaskelma koko kunta 1-10_23 ulk.pdf

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei voi tehdä kunnan vaikuttavan toimielimen päätöksistä (KuntaL § 26, KuntaL § 27 ja § 28).